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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 072.00 | | 770 072.00 | 770 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 043.00 | | 925 043.00 | 925 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BZ Autres créances | 1 548 654.00 | | 1 548 654.00 | 1 548 654.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 387.00 | | 1 590 387.00 | 1 590 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 430.00 | | 2 515 430.00 | 2 515 430.00 |
CU Autres participations | 154 971.00 | | 154 971.00 | 154 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 396.00 | | | 1 844 396.00 |
DK Provisions réglementées | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 844.00 | | | 1 860 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 274.00 | | | 626 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 586.00 | | | 654 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 430.00 | | | 2 515 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 586.00 | | | 654 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 350.00 | | | 2 032 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 396.00 | | | 1 844 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 988 903.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 53 860.00 | 925 043.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 53 860.00 | 925 043.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 988 903.00 | 15 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 072.00 | | 770 072.00 | 770 072.00 |
UX Autres créances clients | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 654.00 | 1 548 654.00 | | 1 548 654.00 |
VI Groupe et associés | 626 274.00 | 626 274.00 | | 626 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 556.00 | 1 577 483.00 | 770 072.00 | 2 347 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 586.00 | 654 586.00 | | 654 586.00 |