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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 741.00 | | 1 996 741.00 | 1 996 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 499.00 | | | 346 499.00 |
DL TOTAL (I) | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 319.00 | | | 1 336 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 242.00 | | | 1 640 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 741.00 | | | 1 996 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 499.00 | | | 346 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 319.00 | 208 199.00 | 732 843.00 | 1 336 319.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 242.00 | 212 122.00 | 732 843.00 | 1 640 242.00 |