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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 8 459.00 | 1 641.00 | 10 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 514.00 | 9 549.00 | 1 303 965.00 | 1 313 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 579.00 | 9 549.00 | 1 347 031.00 | 1 356 579.00 |
CU Autres participations | 1 035 644.00 | | 1 035 644.00 | 1 035 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 991.00 | 13 584.00 | | 17 991.00 |
DG Autres réserves | 380 487.00 | 296 751.00 | | 380 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 88 143.00 | | 4 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 442.00 | 1 642.00 | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 705 831.00 | 700 121.00 | | 705 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 817.00 | 431 675.00 | | 353 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 318.00 | 153 318.00 | | 196 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 8 040.00 | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 156.00 | 60 243.00 | | 78 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 200.00 | 657 776.00 | | 641 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 031.00 | 1 357 897.00 | | 1 347 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 805.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -805.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 543.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 104.00 | 276 781.00 | | 198 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 194.00 | 188 638.00 | | 193 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | 88 143.00 | | 4 910.00 |