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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 236.00 | 759 503.00 | 350 732.00 | 1 110 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 644.00 | -5 380.00 | 28 024.00 | 22 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 776.00 | 754 123.00 | 2 008 652.00 | 2 762 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 752.00 | | 176 752.00 | 176 752.00 |
BZ Autres créances | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
CF Disponibilités | 716 548.00 | | 716 548.00 | 716 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 962.00 | | 1 162 962.00 | 1 162 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 738.00 | 754 123.00 | 3 171 615.00 | 3 925 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 562 120.00 | | 1 562 120.00 | 1 562 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 322.00 | 8 957.00 | | 9 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459 061.00 | 3 757 985.00 | | 1 459 061.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 224.00 | -2 315 938.00 | | -1 607 224.00 |
DL TOTAL (I) | -138 825.00 | 1 451 004.00 | | -138 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 441.00 | 1 865 444.00 | | 1 602 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 807.00 | 1 275 807.00 | | 1 180 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 251 155.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 899.00 | 493 166.00 | | 229 899.00 |
EA Autres dettes | 13 310.00 | 11 166.00 | | 13 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 901.00 | 236 829.00 | | 227 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 440.00 | 4 133 569.00 | | 3 310 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 615.00 | 5 584 574.00 | | 3 171 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 400.00 | | 751 555.00 | 2 329 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 451.00 | 67 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 179.00 | 2 762 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 728.00 | 22 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 802.00 | | 751 555.00 | 1 920 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 245.00 | 384 607.00 | 21 728.00 | 391 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 752.00 | 379 752.00 | | 379 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 4 855.00 | 21 728.00 | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 467.00 | 1 181 467.00 | | 1 181 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 902.00 | 227 902.00 | | 227 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
UX Autres créances clients | 176 752.00 | 176 752.00 | | 176 752.00 |
VB T. V. A. | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 441.00 | 1 602 441.00 | | 1 602 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 783.00 | 515 783.00 | | 515 783.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 695.00 | 3 312 695.00 | | 3 312 695.00 |