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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 293.00 | 94 720.00 | 16 573.00 | 111 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 618.00 | 11 685.00 | 4 933.00 | 16 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 911.00 | 106 405.00 | 46 506.00 | 152 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 430.00 | 25 776.00 | 834 654.00 | 860 430.00 |
BZ Autres créances | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
CF Disponibilités | 834 454.00 | | 834 454.00 | 834 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 591.00 | 25 776.00 | 1 999 815.00 | 2 025 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 502.00 | 132 181.00 | 2 046 321.00 | 2 178 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 119.00 | 999 119.00 | | 999 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -568 679.00 | -514 520.00 | | -568 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 263.00 | -54 159.00 | | 305 263.00 |
DL TOTAL (I) | 738 235.00 | 432 971.00 | | 738 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 3 300.00 | | 3 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 410.00 | 110 120.00 | | 356 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 527.00 | 182 668.00 | | 345 527.00 |
EA Autres dettes | 157 562.00 | 82 427.00 | | 157 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 239.00 | 34 856.00 | | 120 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 087.00 | 713 371.00 | | 1 308 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 321.00 | 1 146 342.00 | | 2 046 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 087.00 | 416 671.00 | | 1 068 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 131.00 | | 4 780.00 | 148 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | | 4 780.00 | 11 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 426.00 | 33 979.00 | | 72 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 579.00 | 31 140.00 | | 63 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 2 839.00 | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 237.00 | 23 539.00 | | 2 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 23 539.00 | | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | 23 539.00 | | 2 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 410.00 | 356 410.00 | | 356 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 857 745.00 | 857 745.00 | | 857 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 137.00 | 1 188 453.00 | 27 684.00 | 1 216 137.00 |
VW T.V.A. | 213 043.00 | 213 043.00 | | 213 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 087.00 | 1 068 087.00 | 240 000.00 | 1 308 087.00 |