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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 9 961.00 | 12 792.00 | 22 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 025.00 | 9 961.00 | 23 064.00 | 33 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
084 Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
088 Caisse | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
110 Total général Actif | 59 666.00 | 9 961.00 | 49 705.00 | 59 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 169.00 | 80 158.00 | | 73 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 546.00 | 108 647.00 | | 112 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 717.00 | 188 805.00 | | 185 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 469.00 | 34 062.00 | | 27 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 2 300.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 361.00 | 30 159.00 | | 32 361.00 |
242 Autres charges externes. | 37 438.00 | 35 302.00 | | 37 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 152.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 340.00 | 52 988.00 | | 47 340.00 |
252 Charges sociales | 9 366.00 | 8 841.00 | | 9 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | 2 864.00 | | 7 085.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 753.00 | 167 668.00 | | 162 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 964.00 | 21 137.00 | | 22 964.00 |
280 Produits financiers | | 3 326.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 308.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 214.00 | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 443.00 | 20 941.00 | | 19 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 498.00 | | | 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |