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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 324.00 | 46 334.00 | 57 990.00 | 104 324.00 |
040 Immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 699.00 | 46 334.00 | 65 365.00 | 111 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 331.00 | 3 543.00 | 28 789.00 | 32 331.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 057.00 | 3 543.00 | 37 514.00 | 41 057.00 |
110 Total général Actif | 152 756.00 | 49 876.00 | 102 880.00 | 152 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
242 Autres charges externes. | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
262 Autres charges | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 680.00 | | | -33 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420.00 | | | 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |