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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 752.00 | 155 348.00 | 18 404.00 | 173 752.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 258.00 | 155 348.00 | 428 910.00 | 584 258.00 |
060 Stock marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 392 688.00 | | 392 688.00 | 392 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
110 Total général Actif | 989 340.00 | 155 348.00 | 833 992.00 | 989 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 901.00 | | | 575 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |