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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
110 Total général Actif | 84 417.00 | 26 298.00 | 58 118.00 | 84 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 341.00 | | | 202 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
252 Charges sociales | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 668.00 | | | 199 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 190.00 | | | 19 190.00 |