| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 636.00 | 978.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 3 691.00 | 2 195.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 873.00 | 15 700.00 | 3 173.00 | 18 873.00 |
BT Marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 531.00 | 135 321.00 | 33 210.00 | 168 531.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 081.00 | 135 321.00 | 96 760.00 | 232 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 954.00 | 151 022.00 | 99 933.00 | 250 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 558.00 | 23 958.00 | | 27 558.00 |
DL TOTAL (I) | 38 562.00 | 34 981.00 | | 38 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 527.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 14 179.00 | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 568.00 | 35 907.00 | | 44 568.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 5 982.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 371.00 | 56 594.00 | | 61 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 933.00 | 91 576.00 | | 99 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 371.00 | 56 594.00 | | 61 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
FG Production vendue services | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 3 970.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 300.00 | 162 454.00 | | 220 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 742.00 | 138 496.00 | | 192 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 558.00 | 23 958.00 | | 27 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 725.00 | | 1 148.00 | 17 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | | 1 148.00 | 6 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226.00 | 1 474.00 | | 14 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 474.00 | | 2 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 270.00 | 172 270.00 | | 172 270.00 |
VW T.V.A. | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |