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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 675.00 | 29 063.00 | 17 611.00 | 46 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 338.00 | 79 535.00 | 86 804.00 | 166 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 963.00 | 108 598.00 | 105 365.00 | 213 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 222 180.00 | | 222 180.00 | 222 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 468.00 | | 375 468.00 | 375 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 432.00 | 108 598.00 | 480 833.00 | 589 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 248 109.00 | | | 248 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 833.00 | | | 480 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 605.00 | | 68 358.00 | 145 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 655.00 | | 68 358.00 | 144 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 258.00 | 28 340.00 | | 80 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 258.00 | 28 340.00 | | 80 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 782.00 | 17 808.00 | 38 975.00 | 56 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 238.00 | 133 338.00 | 900.00 | 134 238.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 724.00 | 193 749.00 | 38 975.00 | 232 724.00 |