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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 3 783.00 | 15 321.00 | 19 103.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 123.00 | 3 783.00 | 15 341.00 | 19 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
110 Total général Actif | 102 618.00 | 3 783.00 | 98 835.00 | 102 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |