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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 100.00 | 17 094.00 | 32 006.00 | 49 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 980.00 | 17 094.00 | 2 643 886.00 | 2 660 980.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 1 548 827.00 | | 1 548 827.00 | 1 548 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 101.00 | | 1 584 101.00 | 1 584 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 081.00 | 17 094.00 | 4 227 987.00 | 4 245 081.00 |
CU Autres participations | 2 611 880.00 | | 2 611 880.00 | 2 611 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 342.00 | | | 1 072 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 803.00 | | | 833 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 444.00 | | | 2 162 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 510.00 | | | 1 828 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 033.00 | | | 237 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 543.00 | | | 2 065 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 987.00 | | | 4 227 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 423.00 | | | 514 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 980.00 | | 132 000.00 | 2 528 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 880.00 | | 132 000.00 | 2 479 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 16 367.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 16 367.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 021.00 | 212 021.00 | | 212 021.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 510.00 | 277 390.00 | 731 880.00 | 1 828 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 543.00 | 514 423.00 | 731 880.00 | 2 065 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 595.00 | | | 70 595.00 |