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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 5 823.00 | 384.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 89 643.00 | 6 889.00 | 96 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 878.00 | 100 445.00 | 1 457 433.00 | 1 557 878.00 |
BT Marchandises | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 854.00 | | 491 854.00 | 491 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 731.00 | 100 445.00 | 1 949 287.00 | 2 049 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 469 484.00 | 325 067.00 | | 469 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 695.00 | 144 417.00 | | 140 695.00 |
DL TOTAL (I) | 709 178.00 | 568 484.00 | | 709 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 202.00 | 1 046 872.00 | | 920 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 732.00 | 162 193.00 | | 161 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 064.00 | 88 083.00 | | 126 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 588.00 | 23 298.00 | | 30 588.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 108.00 | 1 320 446.00 | | 1 240 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 287.00 | 1 888 930.00 | | 1 949 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 356.00 | 400 931.00 | | 448 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 175.00 | | 1 913.00 | 1 560 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 1 557 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 1 454 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 102 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 978.00 | | | 1 454 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 017.00 | | 1 773.00 | 105 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 140.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 482.00 | 22 012.00 | 4 050.00 | 82 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 1 521.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 025.00 | 20 491.00 | 4 050.00 | 79 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 515.00 | 127 763.00 | 522 966.00 | 919 515.00 |
VI Groupe et associés | 161 732.00 | 161 732.00 | | 161 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 108.00 | 448 356.00 | 522 966.00 | 1 240 108.00 |