| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 578.00 | 47 907.00 | 98 671.00 | 146 578.00 |
AN Terrains | 119 255.00 | 16 460.00 | 102 796.00 | 119 255.00 |
AP Constructions | 23 377.00 | 6 507.00 | 16 870.00 | 23 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 529.00 | 120 333.00 | 199 196.00 | 319 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 055.00 | 10 003.00 | 3 052.00 | 13 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 834.00 | 301 209.00 | 620 625.00 | 921 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 621.00 | | 324 621.00 | 324 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 656.00 | 243 993.00 | 593 663.00 | 837 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 676.00 | 885.00 | 908 792.00 | 909 676.00 |
BZ Autres créances | 312 098.00 | | 312 098.00 | 312 098.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 452.00 | 244 878.00 | 2 153 574.00 | 2 398 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 286.00 | 546 087.00 | 2 774 199.00 | 3 320 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 817.00 | -1 423 240.00 | | -2 278 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 281.00 | -855 578.00 | | -638 281.00 |
DK Provisions réglementées | 59 508.00 | 54 608.00 | | 59 508.00 |
DL TOTAL (I) | -357 591.00 | 275 791.00 | | -357 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 422.00 | 74 553.00 | | 89 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 422.00 | 74 553.00 | | 89 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 291.00 | 1 077 827.00 | | 1 276 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 166.00 | 1 367 544.00 | | 1 538 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 390.00 | 151 970.00 | | 165 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 855.00 | 98 655.00 | | 46 855.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | 45 376.00 | | 14 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 042 368.00 | 2 741 373.00 | | 3 042 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 199.00 | 3 091 716.00 | | 2 774 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 324 373.00 | | 5 324 373.00 | 5 324 373.00 |
FG Production vendue services | 690 212.00 | | 690 212.00 | 690 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 585.00 | | 6 014 585.00 | 6 014 585.00 |
FM Production stockée | | | -29 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | 627.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 627.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 918.00 | 14 573.00 | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | 14 573.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -13 946.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 809.00 | 5 562 140.00 | | 6 060 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 091.00 | 6 417 718.00 | | 6 699 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 281.00 | -855 578.00 | | -638 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 782.00 | | 69 051.00 | 857 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 921 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 475 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 578.00 | | | 446 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 164.00 | | 69 051.00 | 411 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 357.00 | 109 664.00 | 1 812.00 | 193 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 605.00 | 49 302.00 | | 98 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 753.00 | 60 361.00 | 1 812.00 | 94 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 608.00 | 5 918.00 | 1 018.00 | 54 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 553.00 | 14 869.00 | | 74 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 093.00 | 66 900.00 | | 177 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 454.00 | 822.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 346.00 | 67 354.00 | 822.00 | 178 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 507.00 | 88 141.00 | 1 841.00 | 307 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 223.00 | 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 918.00 | 1 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 291.00 | 1 276 291.00 | | 1 276 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 166.00 | 1 538 166.00 | | 1 538 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909 676.00 | 902 111.00 | 7 566.00 | 909 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VP Divers | 312 098.00 | 312 098.00 | | 312 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 815.00 | 1 214 249.00 | 7 566.00 | 1 221 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 368.00 | 3 042 368.00 | | 3 042 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |