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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 234.00 | | 916 234.00 | 916 234.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 246 627.00 | | 246 627.00 | 246 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 373.00 | | 248 373.00 | 248 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 607.00 | | 1 164 607.00 | 1 164 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 234.00 | | | 336 234.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 865.00 | 282 259.00 | | 289 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053.00 | 7 606.00 | | -5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 984 812.00 | 989 865.00 | | 984 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 254.00 | 22 068.00 | | 175 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 1 900.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 794.00 | 23 975.00 | | 179 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 607.00 | 1 013 840.00 | | 1 164 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 794.00 | 23 975.00 | | 179 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 105.00 | 9 081.00 | | 32 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 158.00 | 1 475.00 | | 37 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 053.00 | 7 606.00 | | -5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 478.00 | | 208 903.00 | 989 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 147.00 | 916 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 147.00 | 916 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 478.00 | | 208 903.00 | 989 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 234.00 | 336 234.00 | | 336 234.00 |
VI Groupe et associés | 175 254.00 | 175 254.00 | | 175 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 980.00 | 337 980.00 | | 337 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 794.00 | 179 794.00 | | 179 794.00 |