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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 744.00 | 21 352.00 | 2 393.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 156.00 | 46 345.00 | 51 811.00 | 98 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 732.00 | 67 697.00 | 64 035.00 | 131 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 403.00 | 31 073.00 | 2 250 330.00 | 2 281 403.00 |
BZ Autres créances | 98 182.00 | 9 847.00 | 88 334.00 | 98 182.00 |
CF Disponibilités | 548 382.00 | | 548 382.00 | 548 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 056.00 | 40 921.00 | 2 931 135.00 | 2 972 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 788.00 | 108 618.00 | 2 995 170.00 | 3 103 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 40 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -17 422.00 | 160 940.00 | | -17 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 808.00 | 61 638.00 | | 121 808.00 |
DL TOTAL (I) | 269 852.00 | 538 044.00 | | 269 852.00 |
DP Provisions pour risques | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 494.00 | 666 792.00 | | 661 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 3 320.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 69 634.00 | | 88 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 571.00 | 1 101 657.00 | | 1 608 571.00 |
EA Autres dettes | 349 005.00 | 399 807.00 | | 349 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 603.00 | 2 241 210.00 | | 2 711 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 170.00 | 2 779 254.00 | | 2 995 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 178.00 | 1 658 253.00 | | 2 290 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 313 527.00 | | 9 313 527.00 | 9 313 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 313 527.00 | | 9 313 527.00 | 9 313 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 340 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 636.00 | |
GE Autres charges | | | 22 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 232 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 7 158.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 7 158.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | 10 969.00 | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 12 382.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -5 224.00 | | -4 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 456.00 | 8 788.00 | | 17 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 14 866.00 | | 35 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 346.00 | 7 174 658.00 | | 9 418 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 538.00 | 7 113 020.00 | | 9 296 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 808.00 | 61 638.00 | | 121 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 802.00 | | 25 298.00 | 142 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 368.00 | 131 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 725.00 | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 98 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 112.00 | | 23 888.00 | 85 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 1 410.00 | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 290.00 | 29 418.00 | 39 010.00 | 77 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 092.00 | 6 984.00 | 23 725.00 | 38 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 22 434.00 | 15 285.00 | 39 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | 31 073.00 | 7 389.00 | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 389.00 | 40 921.00 | 7 389.00 | 7 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 389.00 | 54 636.00 | 7 389.00 | 7 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 636.00 | 7 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 829.00 | 578 829.00 | | 578 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 286.00 | 434 286.00 | | 434 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 005.00 | 349 005.00 | | 349 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 851.00 | 2 237 851.00 | | 2 237 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 957.00 | 161 532.00 | 421 425.00 | 582 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 505.00 | 2 433 505.00 | | 2 433 505.00 |
VW T.V.A. | 545 054.00 | 545 054.00 | | 545 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 603.00 | 2 290 178.00 | 421 425.00 | 2 711 603.00 |