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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 227.00 | 773.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 344.00 | 17 296.00 | 24 048.00 | 41 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 503.00 | 30 397.00 | 66 106.00 | 96 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 289.00 | 50 076.00 | 179 213.00 | 229 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BN En cours de production de biens | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 241 516.00 | | 241 516.00 | 241 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 936.00 | | 450 936.00 | 450 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 226.00 | 50 076.00 | 630 150.00 | 680 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 2 431.00 | | 3 778.00 |
DG Autres réserves | 71 296.00 | 45 710.00 | | 71 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 942.00 | 26 933.00 | | 102 942.00 |
DL TOTAL (I) | 248 016.00 | 145 074.00 | | 248 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 118.00 | 130 360.00 | | 134 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444.00 | 28 026.00 | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 174 416.00 | | 108 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 728.00 | 96 467.00 | | 105 728.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 863.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 134.00 | 430 132.00 | | 382 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 150.00 | 575 206.00 | | 630 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 134.00 | 430 132.00 | | 382 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 187.00 | | 51 581.00 | 186 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 229 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 137 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 745.00 | | 51 581.00 | 94 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 017.00 | 20 265.00 | 4 206.00 | 34 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 200.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 835.00 | 20 065.00 | 4 206.00 | 31 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
VW T.V.A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 134.00 | 382 134.00 | | 382 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 023.00 | 9 505.00 | | 12 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | 14 526.00 | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 185 293.00 | 222 792.00 | | 185 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 300.00 | 57 806.00 | | 61 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 056.00 | 38 229.00 | | 16 056.00 |
YT Sous‐traitance | 266 470.00 | 192 279.00 | | 266 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 695.00 | 125 744.00 | | 67 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | 9 505.00 | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 302.00 | 418 517.00 | | 348 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 426.00 | 296 252.00 | | 272 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 646.00 | 613 147.00 | | 589 646.00 |