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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | 700.00 | 13 537.00 | 14 238.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 700.00 | 15 171.00 | 15 872.00 |
110 Total général Actif | 17 872.00 | 700.00 | 17 171.00 | 17 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 640.00 | 700.00 | 46 939.00 | 47 640.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 878.00 | 700.00 | 51 177.00 | 51 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 878.00 | 700.00 | 53 177.00 | 53 878.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 840.00 | 30 919.00 | | 36 840.00 |
230 Autres produits | | 1 452.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 840.00 | 32 371.00 | | 36 840.00 |
242 Autres charges externes. | 2 903.00 | 2 667.00 | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 850.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 221.00 | 9 054.00 | | 11 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 471.00 | 36 571.00 | | 39 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 631.00 | -4 201.00 | | -2 631.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 634.00 | -4 201.00 | | -2 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 835.00 | -4 201.00 | | -6 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 321.00 | -2 634.00 | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 19 486.00 | -5 835.00 | | 19 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 245.00 | 8 788.00 | | 17 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 2 962.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 903.00 | 4 609.00 | | 12 903.00 |
EA Autres dettes | | 6 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 691.00 | 23 006.00 | | 33 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 177.00 | 17 171.00 | | 53 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 006.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 144.00 | 36 840.00 | | 65 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 823.00 | 39 474.00 | | 39 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 321.00 | -2 634.00 | | 25 321.00 |