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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 199.00 | 12 801.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 817.00 | 24 339.00 | 56 477.00 | 80 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 898.00 | 42 822.00 | 87 076.00 | 129 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 790.00 | 79 360.00 | 162 429.00 | 241 790.00 |
BT Marchandises | 16 844.00 | 718.00 | 16 127.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 645.00 | 718.00 | 144 927.00 | 145 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 434.00 | 80 078.00 | 307 357.00 | 387 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | | -4 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 269.00 | 5 838.00 | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 107 438.00 | 101 169.00 | | 107 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 545.00 | 162 972.00 | | 123 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 33 482.00 | | 67 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 979.00 | 5 825.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 919.00 | 202 279.00 | | 199 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 357.00 | 303 448.00 | | 307 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 564 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 491.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 491.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 977.00 | 543 872.00 | | 568 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 708.00 | 538 034.00 | | 562 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 269.00 | 5 838.00 | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 365.00 | | 591.00 | 245 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 241 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 210 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 290.00 | | 591.00 | 214 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 874.00 | 28 588.00 | 2 102.00 | 52 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 4 167.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 24 421.00 | 2 102.00 | 44 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 545.00 | 39 739.00 | 83 806.00 | 123 545.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 295.00 | 8 220.00 | 6 075.00 | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 919.00 | 116 113.00 | 83 806.00 | 199 919.00 |