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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 193.00 | 40 178.00 | 1 400 015.00 | 1 440 193.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 760.00 | 40 178.00 | 1 480 582.00 | 1 520 760.00 |
CU Autres participations | 1 400 015.00 | | 1 400 015.00 | 1 400 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 619.00 | 230 619.00 | | 230 619.00 |
DH Report à nouveau | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | 96 025.00 | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 418 286.00 | 376 143.00 | | 418 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 592.00 | 1 074 862.00 | | 960 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EA Autres dettes | 79 176.00 | 45 718.00 | | 79 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 296.00 | 1 130 580.00 | | 1 062 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 582.00 | 1 506 723.00 | | 1 480 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 509.00 | -4 997.00 | | -9 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 503.00 | 114 000.00 | | 52 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361.00 | 17 976.00 | | 10 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 142.00 | 96 025.00 | | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 152.00 | 6 027.00 | | 34 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 152.00 | 6 027.00 | | 34 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 592.00 | 121 679.00 | 592 633.00 | 960 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 296.00 | 223 383.00 | 592 633.00 | 1 062 296.00 |