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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 751.00 | 128.00 | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 455.00 | 1 751.00 | 189 703.00 | 191 455.00 |
072 Créances – Autres | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
084 Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
110 Total général Actif | 354 846.00 | 1 751.00 | 353 095.00 | 354 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
280 Produits financiers | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 891.00 | | | 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 891.00 | | | 891.00 |