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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 300.00 | 36 598.00 | 27 702.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 53 675.00 | 7 920.00 | 61 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 869.00 | 93 247.00 | 35 622.00 | 128 869.00 |
BT Marchandises | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 425 793.00 | | 425 793.00 | 425 793.00 |
CF Disponibilités | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 585.00 | | 730 585.00 | 730 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 454.00 | 93 247.00 | 766 207.00 | 859 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 194.00 | 595 160.00 | | 473 194.00 |
DL TOTAL (I) | 481 194.00 | 603 160.00 | | 481 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 690.00 | 141 886.00 | | 182 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | 28 484.00 | | 30 241.00 |
EA Autres dettes | 72 081.00 | 58 986.00 | | 72 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 013.00 | 229 356.00 | | 285 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 207.00 | 832 515.00 | | 766 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 013.00 | 229 356.00 | | 285 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 775.00 | | 93.00 | 128 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 775.00 | | 93.00 | 128 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 897.00 | 16 349.00 | | 76 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 897.00 | 16 349.00 | | 76 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VC Groupe et associés | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 114.00 | 484 114.00 | | 484 114.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |