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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 148.00 | 4 036.00 | 15 111.00 | 19 148.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 7 127.00 | 29 872.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 000.00 | 21 912.00 | 140 087.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 920.00 | 33 076.00 | 349 844.00 | 382 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 311.00 | 33 076.00 | 441 235.00 | 474 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 766.00 | | | -9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 036.00 | | | -45 036.00 |
DL TOTAL (I) | -34 802.00 | | | -34 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 488.00 | | | 335 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 038.00 | | | 476 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 235.00 | | | 441 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
FG Production vendue services | 362 686.00 | | 362 686.00 | 362 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 199.00 | | | -14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 392.00 | | | 421 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 429.00 | | | 466 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 036.00 | | | -45 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 918.00 | | 37 002.00 | 382 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | | 382 920.00 | 37 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 199 000.00 | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 000.00 | | 37 000.00 | 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 26 659.00 | 1 781.00 | 8 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | 3 097.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 23 561.00 | 1 781.00 | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 288.00 | 49 178.00 | 201 702.00 | 285 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
VP Divers | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 305.00 | 24 533.00 | 13 772.00 | 38 305.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 038.00 | 189 728.00 | 201 702.00 | 476 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 549.00 | | | 123 549.00 |