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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 520.00 | 321 776.00 | 151 744.00 | 473 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 705.00 | 347 034.00 | 87 671.00 | 434 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 489.00 | 674 074.00 | 239 415.00 | 913 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BZ Autres créances | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CF Disponibilités | 549 571.00 | | 549 571.00 | 549 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 709.00 | | 604 709.00 | 604 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 199.00 | 674 074.00 | 844 124.00 | 1 518 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 424.00 | -337 902.00 | | -266 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 571.00 | 71 479.00 | | 49 571.00 |
DL TOTAL (I) | -211 853.00 | -261 424.00 | | -211 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 346.00 | 876 786.00 | | 736 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 8 961.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 124.00 | 129 688.00 | | 196 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 143 780.00 | | 117 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 977.00 | 1 159 214.00 | | 1 055 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 124.00 | 897 790.00 | | 844 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 571.00 | 776 787.00 | | 525 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 434 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 831.00 | |
GE Autres charges | | | 120 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 20 123.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 649.00 | 2 329 329.00 | | 2 515 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 078.00 | 2 257 850.00 | | 2 466 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 571.00 | 71 479.00 | | 49 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 040.00 | | 91 707.00 | 861 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 776.00 | | 91 707.00 | 855 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 500.00 | 121 831.00 | 39 257.00 | 591 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 236.00 | 121 831.00 | 39 257.00 | 586 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 346.00 | 205 939.00 | 530 407.00 | 736 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 977.00 | 525 571.00 | 530 407.00 | 1 055 977.00 |