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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 341.00 | | 280 341.00 | 280 341.00 |
AP Constructions | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 927.00 | 63 084.00 | 38 843.00 | 101 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 602.00 | 7 749.00 | 12 853.00 | 20 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 368.00 | 70 833.00 | 347 535.00 | 418 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BN En cours de production de biens | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
BZ Autres créances | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
CF Disponibilités | 375 391.00 | | 375 391.00 | 375 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 356.00 | | 935 356.00 | 935 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 725.00 | 70 833.00 | 1 282 892.00 | 1 353 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DH Report à nouveau | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
DL TOTAL (I) | 407 757.00 | | | 407 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 316.00 | | | 219 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 860.00 | | | 355 860.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 135.00 | | | 875 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 892.00 | | | 1 282 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 955.00 | | | 761 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 054.00 | | 21 731.00 | 397 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 418 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 130 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 341.00 | | | 280 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 596.00 | | 21 731.00 | 109 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 927.00 | 34 323.00 | 417.00 | 36 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 927.00 | 34 323.00 | 417.00 | 36 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 470.00 | 291 470.00 | | 291 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 938.00 | 104 758.00 | 113 179.00 | 217 938.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 438.00 | 379 322.00 | 7 116.00 | 386 438.00 |
VW T.V.A. | 194 530.00 | 194 530.00 | | 194 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 135.00 | 761 955.00 | 113 179.00 | 875 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
ST Autres comptes | 525 438.00 | | | 525 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 581 462.00 | | | 581 462.00 |
YT Sous‐traitance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005 600.00 | | | 1 005 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 195.00 | | | 600 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 101.00 | | | 290 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 012.00 | | | 1 660 012.00 |