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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 534.00 | 675.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210.00 | 534.00 | 675.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 602 041.00 | | 602 041.00 | 602 041.00 |
CF Disponibilités | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 835.00 | | 655 835.00 | 655 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 045.00 | 534.00 | 656 511.00 | 657 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 107.00 | 101 253.00 | | 157 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 762.00 | 55 854.00 | | 41 762.00 |
DL TOTAL (I) | 204 370.00 | 162 607.00 | | 204 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 620.00 | 285 475.00 | | 391 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 891.00 | 21 233.00 | | 53 891.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 140.00 | 306 708.00 | | 452 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 511.00 | 469 316.00 | | 656 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 140.00 | 306 708.00 | | 452 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 299.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 299.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 620.00 | 391 620.00 | | 391 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 872.00 | 534 872.00 | | 534 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 041.00 | 602 041.00 | | 602 041.00 |
VW T.V.A. | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 140.00 | 452 140.00 | | 452 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YT Sous‐traitance | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 577.00 | | | 119 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 185.00 | | | 218 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 469.00 | | | 144 469.00 |