| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 544.00 | 38 875.00 | 30 669.00 | 69 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 414 341.00 | 128 330.00 | 286 011.00 | 414 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 329.00 | 115 898.00 | 28 431.00 | 144 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 311.00 | 212 768.00 | 416 543.00 | 629 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 348.00 | 495 871.00 | 797 477.00 | 1 293 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BZ Autres créances | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
CF Disponibilités | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 206.00 | | 1 008 206.00 | 1 008 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 554.00 | 495 871.00 | 1 805 683.00 | 2 301 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 282.00 | 256 884.00 | | 229 282.00 |
DL TOTAL (I) | 257 472.00 | 285 075.00 | | 257 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 419.00 | 1 381 065.00 | | 992 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 358.00 | 257 474.00 | | 296 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 152.00 | 287 078.00 | | 144 152.00 |
EA Autres dettes | 114 666.00 | 103 301.00 | | 114 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 211.00 | 2 029 486.00 | | 1 548 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 683.00 | 2 314 561.00 | | 1 805 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 906.00 | 1 077 511.00 | | 1 107 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 693.00 | | 150 630.00 | 1 148 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 1 293 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 1 187 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 355.00 | | 148 615.00 | 1 043 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 2 015.00 | 15 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 913.00 | 113 316.00 | 1 358.00 | 383 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | 7 875.00 | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 913.00 | 105 441.00 | 1 358.00 | 352 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -221 105.00 | 221 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 358.00 | 296 358.00 | | 296 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 809 203.00 | 809 203.00 | | 809 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 419.00 | 773 219.00 | 194 045.00 | 992 419.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 436.00 | | | 129 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 225.00 | | | 518 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 915.00 | 896 915.00 | | 896 915.00 |
VW T.V.A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 211.00 | 1 107 906.00 | 415 150.00 | 1 548 211.00 |