| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 312.00 | 19 138.00 | 175.00 | 19 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 933.00 | 91 245.00 | 147 688.00 | 238 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 436.00 | 128 990.00 | 170 447.00 | 299 436.00 |
BT Marchandises | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 097.00 | | 340 097.00 | 340 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 533.00 | 128 990.00 | 510 544.00 | 639 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 459.00 | 96 173.00 | | 123 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 438.00 | 27 286.00 | | 37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 171 897.00 | 134 459.00 | | 171 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 311.00 | 121 127.00 | | 92 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 701.00 | 156 522.00 | | 153 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 52 294.00 | | 55 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 911.00 | 33 725.00 | | 36 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 647.00 | 363 668.00 | | 338 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 544.00 | 498 127.00 | | 510 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 773.00 | | 12 963.00 | 302 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 299 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 238 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 243.00 | | 9 990.00 | 245 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 2 973.00 | 19 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 010.00 | 32 958.00 | 12 558.00 | 108 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 853.00 | 2 866.00 | 582.00 | 16 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 303.00 | 2 304.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 27 788.00 | 11 976.00 | 74 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 311.00 | 29 655.00 | 62 656.00 | 92 311.00 |
VI Groupe et associés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 374.00 | 185 790.00 | 22 584.00 | 208 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 647.00 | 275 990.00 | | 338 647.00 |