| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 230.00 | 1 340.00 | 21 890.00 | 23 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 253.00 | 35 907.00 | 133 346.00 | 169 253.00 |
040 Immobilisations financières | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 379.00 | 37 247.00 | 206 132.00 | 243 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
084 Disponibilités | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 955.00 | | 192 955.00 | 192 955.00 |
110 Total général Actif | 436 334.00 | 37 247.00 | 399 087.00 | 436 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 672.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 417.00 | 813.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 901.00 | 10 060.00 | 8 841.00 | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 978.00 | 50 146.00 | 101 832.00 | 151 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 114.00 | 62 623.00 | 182 490.00 | 245 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 166 279.00 | | 166 279.00 | 166 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 309.00 | 62 623.00 | 379 686.00 | 442 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 056 552.00 | 724 776.00 | | 1 056 552.00 |
230 Autres produits | 19 694.00 | 21 337.00 | | 19 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 246.00 | 746 113.00 | | 1 076 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 491.00 | 752.00 | | 30 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 527.00 | -674.00 | | 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 712.00 | 291 362.00 | | 358 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 508.00 | -5 835.00 | | -2 508.00 |
242 Autres charges externes. | 143 114.00 | 118 855.00 | | 143 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 063.00 | 3 244.00 | | 9 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 977.00 | 203 396.00 | | 268 977.00 |
252 Charges sociales | 57 332.00 | 30 672.00 | | 57 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 719.00 | 11 532.00 | | 25 719.00 |
262 Autres charges | 63 765.00 | 43 200.00 | | 63 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 192.00 | 696 505.00 | | 955 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 054.00 | 49 608.00 | | 121 054.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 875.00 | | |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 071.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 886.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 3 542.00 | | 24 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 479.00 | 46 984.00 | | 95 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 192.00 | 44 713.00 | | 140 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 564.00 | 95 479.00 | | 33 564.00 |
DL TOTAL (I) | 184 756.00 | 151 192.00 | | 184 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 717.00 | 99 593.00 | | 80 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 33 643.00 | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | 65 051.00 | | 41 877.00 |
EA Autres dettes | 50 752.00 | 49 608.00 | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 930.00 | 247 894.00 | | 194 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 686.00 | 399 087.00 | | 379 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
FD Production vendue biens | 856 381.00 | | 856 381.00 | 856 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 381.00 | | 856 381.00 | 856 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GE Autres charges | | | 42 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 563.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 586.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 63 759.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 24 496.00 | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 148.00 | 1 076 254.00 | | 878 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 584.00 | 980 775.00 | | 844 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 564.00 | 95 479.00 | | 33 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 708.00 | 4 527.00 | | 15 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 247.00 | 26 669.00 | 1 293.00 | 37 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 077.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 25 592.00 | 1 293.00 | 35 907.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 717.00 | 19 101.00 | 61 616.00 | 80 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 930.00 | 133 314.00 | 61 616.00 | 194 930.00 |