| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
072 Créances – Autres | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
084 Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
110 Total général Actif | 25 280.00 | 3 652.00 | 21 629.00 | 25 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 2 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 715.00 | 58 409.00 | | 26 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 2 803.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 215.00 | 61 212.00 | | 31 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 218.00 | 19 077.00 | | 15 218.00 |
242 Autres charges externes. | 7 066.00 | 12 636.00 | | 7 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 945.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 701.00 | 13 679.00 | | 5 701.00 |
252 Charges sociales | 3 960.00 | 3 460.00 | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | 3 103.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 959.00 | 52 899.00 | | 33 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 744.00 | 8 313.00 | | -2 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 76.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 671.00 | 1 461.00 | | 6 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 119.00 | 6 775.00 | | -4 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 858.00 | | | 3 858.00 |