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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 289.00 | 11 898.00 | 40 391.00 | 52 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 579.00 | 4 663.00 | 19 916.00 | 24 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 943.00 | 16 561.00 | 99 382.00 | 115 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 374 255.00 | | 374 255.00 | 374 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 957.00 | | 393 957.00 | 393 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 901.00 | 16 561.00 | 493 340.00 | 509 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 371.00 | 53 198.00 | | 101 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 345.00 | 78 172.00 | | 149 345.00 |
DL TOTAL (I) | 261 717.00 | | | 261 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 250.00 | 73 119.00 | | 61 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 195.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 545.00 | 60 510.00 | | 84 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 121.00 | 26 429.00 | | 65 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 623.00 | 160 254.00 | | 231 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 340.00 | 302 626.00 | | 493 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 8 434.00 | 2 148.00 | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 8 434.00 | 2 148.00 | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 250.00 | 12 317.00 | 68 933.00 | 81 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 175.00 | 19 175.00 | 6 000.00 | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 623.00 | 162 690.00 | 68 933.00 | 231 623.00 |