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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 333.00 | 573.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 001.00 | 6 078.00 | 3 923.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 357.00 | 6 411.00 | 8 946.00 | 15 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 448.00 | | 1 845 448.00 | 1 845 448.00 |
BZ Autres créances | 605 154.00 | | 605 154.00 | 605 154.00 |
CF Disponibilités | 1 011 049.00 | | 1 011 049.00 | 1 011 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 708.00 | | 3 462 708.00 | 3 462 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 065.00 | 6 411.00 | 3 471 653.00 | 3 478 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
CU Autres participations | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 700.00 | 95 100.00 | | 177 700.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 600.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | 90 645.00 | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 325 179.00 | 288 345.00 | | 325 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 325.00 | 250 000.00 | | 225 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 097.00 | 627 048.00 | | 2 427 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 581.00 | 185 497.00 | | 492 581.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 474.00 | 1 064 015.00 | | 3 146 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 653.00 | 1 352 360.00 | | 3 471 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 714.00 | 1 064 015.00 | | 2 970 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 614.00 | | 4 345 614.00 | 4 345 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 614.00 | | 4 345 614.00 | 4 345 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 31 722.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 039.00 | 1 978 543.00 | | 4 347 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 205.00 | 1 887 898.00 | | 4 310 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 834.00 | 90 645.00 | | 36 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534.00 | | 3 823.00 | 11 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | 3 168.00 | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 655.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 2 588.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 2 588.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 097.00 | 2 427 097.00 | | 2 427 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 448.00 | 1 845 448.00 | | 1 845 448.00 |
VB T. V. A. | 397 319.00 | 397 319.00 | | 397 319.00 |
VC Groupe et associés | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 325.00 | 49 565.00 | 175 760.00 | 225 325.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VP Divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 238.00 | 2 453 238.00 | | 2 453 238.00 |
VW T.V.A. | 395 728.00 | 395 728.00 | | 395 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 474.00 | 2 970 714.00 | 175 760.00 | 3 146 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |