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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 328.00 | 23 868.00 | 10 460.00 | 34 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 846.00 | 42 773.00 | 2 073.00 | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 606.00 | 59 563.00 | 39 043.00 | 98 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 185.00 | 126 204.00 | 81 981.00 | 208 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CF Disponibilités | 297 111.00 | | 297 111.00 | 297 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 837.00 | | 322 837.00 | 322 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 022.00 | 126 203.00 | 404 818.00 | 531 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 818.00 | | | 404 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 938.00 | | 10 247.00 | 197 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 621.00 | | 9 985.00 | 88 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 143.00 | | 262.00 | 30 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 621.00 | 34 582.00 | | 91 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 464.00 | 7 404.00 | | 16 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 720.00 | 8 053.00 | | 34 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 19 125.00 | | 40 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
UX Autres créances clients | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 131.00 | 25 726.00 | 30 405.00 | 56 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 747.00 | 204 164.00 | 22 583.00 | 226 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
ST Autres comptes | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
YT Sous‐traitance | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 446.00 | | | 430 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |