| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 158.00 | 19 945.00 | 14 214.00 | 34 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 420.00 | 33 180.00 | 76 240.00 | 109 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 395.00 | 53 125.00 | 273 270.00 | 326 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 880.00 | 53 125.00 | 326 754.00 | 379 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 52 477.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 248.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 974.00 | 137 581.00 | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 12 053.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 31 612.00 | 207 359.00 | | 31 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 957.00 | 1 252 597.00 | | 190 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 480.00 | 285 207.00 | | 43 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 123 495.00 | | 18 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 009.00 | 177 170.00 | | 27 009.00 |
EA Autres dettes | 14 870.00 | 97 541.00 | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 143.00 | 1 936 010.00 | | 295 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 754.00 | 2 143 369.00 | | 326 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 029.00 | | 406 029.00 | 406 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | 30 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -94.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 7 111.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 434.00 | 2 725 065.00 | | 415 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 596.00 | 2 713 012.00 | | 413 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 12 053.00 | | 1 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 233.00 | | 3 162.00 | 323 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 162.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 769.00 | 18 356.00 | | 34 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 18 356.00 | | 34 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 372.00 | 43 586.00 | 146 787.00 | 190 372.00 |
VI Groupe et associés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 143.00 | 148 356.00 | 146 787.00 | 295 143.00 |