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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 34 533.00 | 9 615.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 821.00 | 376 498.00 | 650 323.00 | 1 026 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 144.00 | 411 031.00 | 759 113.00 | 1 170 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CF Disponibilités | 417 331.00 | | 417 331.00 | 417 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 385.00 | | 571 385.00 | 571 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 529.00 | 411 031.00 | 1 330 498.00 | 1 741 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 758.00 | | | -119 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 668.00 | | | 789 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 171.00 | | | 1 249 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 498.00 | | | 1 330 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 291.00 | | | 704 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 152.00 | | 39 044.00 | 1 131 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 170 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 526.00 | | 38 444.00 | 1 032 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 600.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 470.00 | 94 561.00 | | 316 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 470.00 | 94 561.00 | | 316 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 668.00 | 244 788.00 | 544 880.00 | 789 668.00 |
VI Groupe et associés | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 750.00 | 132 075.00 | 16 675.00 | 148 750.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 171.00 | 704 291.00 | 544 880.00 | 1 249 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
ST Autres comptes | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
YT Sous‐traitance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 556.00 | | | 556 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |