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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 536.00 | 3 664.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | 536.00 | 3 664.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CF Disponibilités | 408 730.00 | | 408 730.00 | 408 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 006.00 | | 509 006.00 | 509 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 006.00 | | 509 006.00 | 509 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
DL TOTAL (I) | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 478.00 | | | 338 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 006.00 | | | 509 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 478.00 | | | 338 478.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 046.00 | | 1 539 046.00 | 1 539 046.00 |
FG Production vendue services | 328 881.00 | | 328 881.00 | 328 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 927.00 | | 1 867 927.00 | 1 867 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 948.00 | | | 1 867 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 154.00 | | | 1 803 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VB T. V. A. | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VI Groupe et associés | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VW T.V.A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 478.00 | 338 478.00 | | 338 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
ST Autres comptes | 330 796.00 | | | 330 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YT Sous‐traitance | 890 499.00 | | | 890 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 176.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 809.00 | | | 307 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 452.00 | | | 297 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 561.00 | | | 1 230 561.00 |