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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 888.00 | 78 622.00 | | 75 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 560.00 | -2 734.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 113 448.00 | 86 888.00 | | 113 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 336.00 | 180 920.00 | | 150 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 894.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 571.00 | 182 089.00 | | 151 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 019.00 | 268 977.00 | | 265 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 926.00 | 32 890.00 | | 33 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 10 466.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 440.00 | 13 200.00 | | 128 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 560.00 | -2 734.00 | | 26 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 127 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 199.00 | 31 554.00 | 98 778.00 | 149 199.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 571.00 | 33 926.00 | 98 778.00 | 151 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 473.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 6 633.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | 882.00 | 1 442.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 473.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 8 075.00 | | 1 841.00 |