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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 202 695.00 | 74 355.00 | 128 340.00 | 202 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 384.00 | 55 949.00 | 17 435.00 | 73 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 950.00 | 29 810.00 | 6 140.00 | 35 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 008.00 | 170 003.00 | 202 004.00 | 372 008.00 |
BT Marchandises | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
CF Disponibilités | 370 540.00 | | 370 540.00 | 370 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 380.00 | | 479 380.00 | 479 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 387.00 | 170 003.00 | 681 384.00 | 851 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 498.00 | 122 162.00 | | 161 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 048.00 | 139 836.00 | | 58 048.00 |
DL TOTAL (I) | 227 796.00 | 270 248.00 | | 227 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 802.00 | 296 506.00 | | 256 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 041.00 | 4 948.00 | | 34 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 230.00 | 84 774.00 | | 71 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | 71 852.00 | | 90 863.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 152.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 589.00 | 459 233.00 | | 453 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 384.00 | 729 481.00 | | 681 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 499.00 | 279 109.00 | | 269 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 175.00 | | 22 833.00 | 349 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | | 22 833.00 | 289 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 029.00 | 45 974.00 | | 124 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 044.00 | 355.00 | | 8 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | 45 619.00 | | 114 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 704.00 | 72 614.00 | 184 089.00 | 256 704.00 |
VI Groupe et associés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 589.00 | 269 499.00 | 184 089.00 | 453 589.00 |