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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 239.00 | 321 692.00 | 414 547.00 | 736 239.00 |
AH Fonds commercial | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 034.00 | 28 541.00 | 19 493.00 | 48 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 011.00 | 351 638.00 | 453 373.00 | 805 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
CF Disponibilités | 134 590.00 | | 134 590.00 | 134 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 079.00 | 351 638.00 | 649 441.00 | 1 001 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 003.00 | 90 052.00 | | 77 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753.00 | -13 049.00 | | 10 753.00 |
DL TOTAL (I) | 98 756.00 | 88 003.00 | | 98 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 308.00 | 200 319.00 | | 200 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 641.00 | 129 282.00 | | 130 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 599.00 | 117 038.00 | | 116 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 083.00 | 81 760.00 | | 103 083.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 685.00 | 528 454.00 | | 550 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 441.00 | 616 457.00 | | 649 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 247.00 | 368 454.00 | | 371 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 319.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 596.00 | 19 654.00 | 945 250.00 | 925 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 596.00 | 19 654.00 | 945 250.00 | 925 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | -2 303.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 066.00 | 1 020 605.00 | | 1 163 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 313.00 | 1 033 654.00 | | 1 152 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753.00 | -13 049.00 | | 10 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 109.00 | | 220 902.00 | 584 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 732.00 | | 216 317.00 | 524 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | | 4 586.00 | 53 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 657.00 | 113 981.00 | | 237 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 268.00 | 107 424.00 | | 214 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 984.00 | 6 557.00 | | 21 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 599.00 | 116 599.00 | | 116 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VC Groupe et associés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 562.00 | 179 438.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VW T.V.A. | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 685.00 | 371 247.00 | 179 438.00 | 550 685.00 |