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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 071.00 | 121 065.00 | 139 006.00 | 260 071.00 |
040 Immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 863.00 | 121 065.00 | 148 798.00 | 269 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
060 Stock marchandises | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
084 Disponibilités | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
110 Total général Actif | 424 494.00 | 121 065.00 | 303 429.00 | 424 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 273.00 | 119 181.00 | | 169 273.00 |
214 Production vendue de biens – France | 377 728.00 | 409 823.00 | | 377 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 604.00 | 19 763.00 | | 5 604.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 5 820.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 866.00 | 554 588.00 | | 552 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 433.00 | 53 207.00 | | 79 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | -1 717.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 370.00 | 121 014.00 | | 123 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 295.00 | -3 506.00 | | -3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 168 213.00 | 184 316.00 | | 168 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 8 893.00 | | 7 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 982.00 | 145 591.00 | | 126 982.00 |
252 Charges sociales | 19 652.00 | 16 473.00 | | 19 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 103.00 | 24 530.00 | | 28 103.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 118.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 459.00 | 548 918.00 | | 549 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 407.00 | 5 669.00 | | 3 407.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 792.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 732.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | 4 037.00 | | 1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |