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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | 20 000.00 | 36 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 478 691.00 | | 478 691.00 | 478 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 026.00 | 20 000.00 | 577 026.00 | 597 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 026.00 | 20 000.00 | 577 026.00 | 597 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 684.00 | -8 301.00 | | -12 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 231.00 | -4 383.00 | | 334 231.00 |
DL TOTAL (I) | 324 547.00 | -9 684.00 | | 324 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 604 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 301.00 | 242 969.00 | | 120 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 703.00 | 198 097.00 | | 81 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | 104 142.00 | | 49 957.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 479.00 | 1 150 068.00 | | 252 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 026.00 | 1 140 384.00 | | 577 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 479.00 | 1 150 068.00 | | 252 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 342.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VI Groupe et associés | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 479.00 | 252 479.00 | | 252 479.00 |