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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 619.00 | 42 223.00 | 96 395.00 | 138 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 814.00 | 46 850.00 | 98 964.00 | 145 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 100.00 | 91 039.00 | 1 493 061.00 | 1 584 100.00 |
BT Marchandises | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CF Disponibilités | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 933.00 | | 179 933.00 | 179 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 034.00 | 91 039.00 | 1 672 995.00 | 1 764 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 849.00 | | | -169 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 467.00 | -169 849.00 | | -131 467.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316.00 | 130 151.00 | | -1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 741.00 | 1 445 741.00 | | 1 445 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 89 273.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 874.00 | 140 630.00 | | 150 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 311.00 | 1 675 643.00 | | 1 674 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 995.00 | 1 805 795.00 | | 1 672 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 311.00 | 217 283.00 | | 1 674 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 428.00 | | 1 268 428.00 | 1 268 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 428.00 | | 1 268 428.00 | 1 268 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 655.00 | 52 376.00 | | 27 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 771.00 | 2 634.00 | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 10 663.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 8 128.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 18 708.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | -8 045.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 612.00 | 2 134 117.00 | | 1 302 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 079.00 | 2 303 965.00 | | 1 434 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 467.00 | -169 849.00 | | -131 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 652.00 | 20 813.00 | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 952.00 | | 9 148.00 | 1 574 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 966.00 | | | 1 211 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 784.00 | | 8 648.00 | 275 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 500.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 264.00 | 41 775.00 | | 49 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | 41 775.00 | | 47 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 741.00 | 1 445 741.00 | | 1 445 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 311.00 | 1 674 311.00 | | 1 674 311.00 |