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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 495.00 | 2 943.00 | 4 552.00 | 7 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 502.00 | 34 476.00 | 215 026.00 | 249 502.00 |
040 Immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 147.00 | 37 419.00 | 604 728.00 | 642 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
084 Disponibilités | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
110 Total général Actif | 771 695.00 | 37 419.00 | 734 276.00 | 771 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 762.00 | 392 683.00 | | 550 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | 20 000.00 | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 2.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 707.00 | 412 686.00 | | 601 707.00 |
242 Autres charges externes. | 242 620.00 | 240 895.00 | | 242 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | 4 914.00 | | 8 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 949.00 | 74 027.00 | | 96 949.00 |
252 Charges sociales | -4 906.00 | 14 261.00 | | -4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 986.00 | 10 024.00 | | 23 986.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 848.00 | 344 123.00 | | 366 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 234 860.00 | 68 563.00 | | 234 860.00 |
294 Charges financières | 5 623.00 | 6 134.00 | | 5 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 229 236.00 | 62 346.00 | | 229 236.00 |