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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 21 712.00 | 7 399.00 | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 682.00 | 23 257.00 | 18 424.00 | 41 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 414.00 | 46 513.00 | 36 901.00 | 83 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 987.00 | | 840 987.00 | 840 987.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 481.00 | | 1 052 481.00 | 1 052 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 895.00 | 46 513.00 | 1 089 382.00 | 1 135 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 007.00 | 4 000.00 | | 6 007.00 |
DG Autres réserves | 12 114.00 | 23 979.00 | | 12 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 244.00 | 40 142.00 | | 84 244.00 |
DL TOTAL (I) | 252 365.00 | 218 121.00 | | 252 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 052.00 | 136 603.00 | | 132 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 926.00 | 233.00 | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 542.00 | 372 478.00 | | 442 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 505.00 | 184 978.00 | | 241 505.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 6 809.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 016.00 | 701 101.00 | | 837 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 382.00 | 919 221.00 | | 1 089 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 676.00 | | 7 738.00 | 75 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | | 7 738.00 | 63 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 415.00 | 11 098.00 | | 35 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | 11 098.00 | | 33 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 541.00 | 442 541.00 | | 442 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 840 986.00 | 840 986.00 | | 840 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 051.00 | 4 622.00 | 7 429.00 | 12 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 015.00 | 876 437.00 | 4 578.00 | 881 015.00 |
VW T.V.A. | 179 757.00 | 179 757.00 | | 179 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 016.00 | 829 586.00 | 7 429.00 | 837 016.00 |