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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 883.00 | 48 153.00 | 98 730.00 | 146 883.00 |
040 Immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 727.00 | 48 153.00 | 104 574.00 | 152 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471 542.00 | 22 564.00 | 448 978.00 | 471 542.00 |
072 Créances – Autres | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
084 Disponibilités | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 119.00 | 22 564.00 | 562 555.00 | 585 119.00 |
110 Total général Actif | 737 846.00 | 70 717.00 | 667 129.00 | 737 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 688.00 | | | 6 688.00 |