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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113 294.00 | 565 818.00 | 4 547 476.00 | 5 113 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 105.00 | 208 474.00 | 382 631.00 | 591 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 505.00 | 49 692.00 | 81 813.00 | 131 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 901.00 | | 741 901.00 | 741 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 385 638.00 | 1 639 460.00 | 7 746 178.00 | 9 385 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 398.00 | | 267 398.00 | 267 398.00 |
BZ Autres créances | 1 352 401.00 | | 1 352 401.00 | 1 352 401.00 |
CF Disponibilités | 488 629.00 | | 488 629.00 | 488 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 589.00 | | 2 238 589.00 | 2 238 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 449.00 | 1 639 460.00 | 9 985 989.00 | 11 625 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 718 254.00 | 815 476.00 | 1 902 778.00 | 2 718 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 733.00 | 5 130 733.00 | | 5 130 733.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 068.00 | -639 321.00 | | -1 102 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 151 160.00 | -462 747.00 | | -2 151 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 077 548.00 | 3 392 221.00 | | 3 077 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 053.00 | 7 420 886.00 | | 4 955 053.00 |
DN Avances conditionnées | 1 509 483.00 | 1 432 250.00 | | 1 509 483.00 |
DO TOTAL (II) | 1 509 483.00 | 1 432 250.00 | | 1 509 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 650.00 | 1 360 313.00 | | 2 710 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 252.00 | 413 335.00 | | 487 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 956.00 | 229 443.00 | | 240 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 938.00 | 78 684.00 | | 80 938.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 231.00 | 2 082 300.00 | | 3 520 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 989.00 | 10 935 436.00 | | 9 985 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 693 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 154.00 | | 503 154.00 | 503 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 154.00 | | 503 154.00 | 503 154.00 |
FM Production stockée | | | 6 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 27 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 315 470.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 521.00 | 1 062 040.00 | | 1 456 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 521.00 | 1 377 510.00 | | 1 466 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 910.00 | 718 338.00 | | 761 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 910.00 | 813 919.00 | | 761 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 611.00 | 563 591.00 | | 704 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 374.00 | -224 669.00 | | -379 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 841.00 | 3 155 985.00 | | 2 740 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 001.00 | 3 618 732.00 | | 4 892 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 151 160.00 | -462 747.00 | | -2 151 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 088.00 | 64 574.00 | | 273 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 820 244.00 | | 2 139 046.00 | 8 820 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718 254.00 | | | 2 718 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786 826.00 | 786 826.00 | 9 385 638.00 | 786 826.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 718 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786 826.00 | 786 826.00 | 1 464 511.00 | 786 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113 294.00 | | | 5 113 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 596.00 | | 2 073 567.00 | 964 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 101.00 | | 65 479.00 | 24 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 198.00 | 1 006 179.00 | 24 916.00 | 658 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 825.00 | 543 651.00 | | 271 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 435.00 | 300 384.00 | | 265 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 938.00 | 162 144.00 | 24 916.00 | 120 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 5 900.00 | 19 100.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 252.00 | 487 252.00 | | 487 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
UX Autres créances clients | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 228 442.00 | 228 442.00 | | 228 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 650.00 | 160 168.00 | 1 523 049.00 | 2 710 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 582.00 | | | 148 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 374.00 | 382 374.00 | | 382 374.00 |
VP Divers | 699 115.00 | 699 115.00 | | 699 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 815.00 | 1 638 236.00 | 89 579.00 | 1 727 815.00 |
VW T.V.A. | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 231.00 | 975 649.00 | 1 542 149.00 | 3 545 231.00 |