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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 193.00 | 19 455.00 | 58 738.00 | 78 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 598.00 | 7 642.00 | 64 956.00 | 72 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 327.00 | 27 098.00 | 176 229.00 | 203 327.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 572.00 | 27 098.00 | 232 474.00 | 259 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 474.00 | | | 232 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 004.00 | | | 219 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 572.00 | 7 496.00 | 30 821.00 | 45 572.00 |
VI Groupe et associés | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 633.00 | 123 556.00 | 30 821.00 | 161 633.00 |