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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 733.00 | 30 417.00 | 49 315.00 | 79 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 604.00 | 24 440.00 | 33 165.00 | 57 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 503.00 | 55 051.00 | 100 452.00 | 155 503.00 |
BT Marchandises | 855 612.00 | | 855 612.00 | 855 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 692.00 | 6 801.00 | 26 891.00 | 33 692.00 |
BZ Autres créances | 180 061.00 | | 180 061.00 | 180 061.00 |
CF Disponibilités | 500 295.00 | | 500 295.00 | 500 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 597.00 | 6 801.00 | 1 600 796.00 | 1 607 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 100.00 | 61 852.00 | 1 701 248.00 | 1 763 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 984.00 | | | 209 984.00 |
DH Report à nouveau | -289 177.00 | | | -289 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 115.00 | | | -169 115.00 |
DL TOTAL (I) | -248 308.00 | | | -248 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 871.00 | | | 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 951.00 | | | 600 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 072.00 | | | 725 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 989.00 | | | 197 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 556.00 | | | 1 949 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 248.00 | | | 1 701 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 194.00 | | | 1 266 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 684.00 | 21 367.00 | | 33 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 21 367.00 | | 33 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 951.00 | 59 384.00 | 334 825.00 | 600 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 072.00 | 725 072.00 | | 725 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 091.00 | 62 296.00 | 141 795.00 | 204 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 661.00 | 251 690.00 | 7 971.00 | 259 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 266.00 | 1 265 905.00 | 476 620.00 | 1 949 266.00 |