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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 837.00 | 753.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 156.00 | 41 573.00 | 3 583.00 | 45 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 30 286.00 | 40 426.00 | 70 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 958.00 | 72 696.00 | 142 261.00 | 214 958.00 |
BT Marchandises | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BZ Autres créances | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 882 629.00 | | 882 629.00 | 882 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 976.00 | | 1 154 976.00 | 1 154 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 934.00 | 72 696.00 | 1 297 237.00 | 1 369 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 469 031.00 | 559 773.00 | | 469 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 653.00 | 447 658.00 | | 283 653.00 |
DL TOTAL (I) | 755 984.00 | 1 010 731.00 | | 755 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | 21 466.00 | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 304.00 | 304.00 | | 80 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 810.00 | 153 470.00 | | 283 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 148 767.00 | | 56 546.00 |
EA Autres dettes | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 253.00 | 431 856.00 | | 541 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 237.00 | 1 442 587.00 | | 1 297 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 253.00 | 421 993.00 | | 541 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 004.00 | | 6 617.00 | 211 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 214 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 115 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 991.00 | | 6 542.00 | 111 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 75.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 816.00 | 19 142.00 | 2 262.00 | 55 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 530.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 509.00 | 18 612.00 | 2 262.00 | 55 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 253.00 | 541 253.00 | | 541 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 6 899.00 | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 883.00 | 14 484.00 | | 27 883.00 |
ST Autres comptes | 61 332.00 | 64 945.00 | | 61 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 793.00 | 98 161.00 | | 91 793.00 |
YT Sous‐traitance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 748.00 | 12 790.00 | | 6 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | 19 689.00 | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 895.00 | 371 627.00 | | 338 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 802.00 | 334 248.00 | | 314 802.00 |
ZE Dividendes | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 921.00 | 177 590.00 | | 188 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |